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智通财经港股9月投资策略及十大金股

2019-09-11 15:25 作者:本站作者 来源:网络整理 次阅读

8月港股出现较大下跌,恒指运行空间在24899.93-27754.14。总体走势符合判断。看下上个月智通财经APP对8月行情的看法:“7月的月尾走势不顺畅给8月的行情带来了压力,智通财经APP认为8月没有太多值得期待的地方,市场重心会出现整体下移的情况”,不过市场的走势还是比预期的更加悲观,本来预期会在年线震荡,但走势却几乎是单边走弱。

从全月来看,各种风险事件对恒指造成了较大的冲击,特别是月初的连续杀跌几乎奠定了整月的基调,美股的高位杀跌直接把港股带了一波节奏,对于这个因素,在7月的投资策略里面也做了提醒。另外就是香港本身的风波持续对港股产生压力。中间还叠加了人民币汇率的波动及阿根廷的股汇债三杀等等不利因素。

从市场表现看,8月港股市场乏善可陈,主要上涨品种集中在防御型品种,如医药类,如药明康德(02359)、康哲医药(00867)、平安好医生(01833)、中国生物制药(01177);消费类的华润啤酒(00291)、安踏体育(02020)、李宁(02331)、海底捞(06862)、颐海国际(01579)及黄金类的招金矿业(01818)、山东黄金(01787)。

展望9月的港股行情,智通财经APP认为将是考验港股韧性的时候,以探底企稳再反弹的方式展开。

9月总体看依然有不少的风险因素,主要有:

一是中美贸易会谈这块继续充满悬念,月初的加征关税持续对市场构成压力,当然,月中的某个节点或许会传出缓和的信息,但刺激因素有限,因为双方原则性问题依然难以得到有效的解决。

二是英国脱欧事件的演化,目前形势并不乐观,特别是约翰逊强行要求议会休会的举措使得局势更加趋于紧张,约翰逊或许会遭遇不信任投票,如果这关能顺利度过,那么9月能否拿出一个让欧盟满意的后备协议也是未知数。市场对这个“黑天鹅”也会高度戒备。

三是香港自身方面的问题,预计风波会逐步消除,但其产生的潜在冲击依然不可小觑,无论是对经济层面或是资金层面都会有影响,这个修复的过程需要时间。

四是其它方面,包括美股的表现、中东局势、日韩贸易纠纷、其他国家经济恶化等等。

从利好的方面看,9月最值得期待的就是70周年的大庆,维持一个相对良好的稳定环境是主基调,预计会有相关的利好政策出台,包括下调MLF操作利率,不断引导资金进入实体经济,加大对行业的扶持力度,推动各类长期资金的入市等等。

因此从这个层面来说,月底是比较关键的节点。而且月底还有利好,9月23日,富时罗素指数将A股纳入第二步,并带来增量资金,同日,标普道琼斯指数纳入A股,将提升A股在全球市场的关注度。

其它的利好主要就是美联储在9月19日的议息会议,市场普遍预期是降息25个基点。除非是降息50个基点,否则这个利好刺激有限。另外就是欧洲央行议息会议或许也会走宽松的路径。

从操作的角度看,24899点是一个比较重要的点位,如果这个位置失守,那么后面关键防线就是24540点,极限位置在23600点。如果反弹的话,高点预计在27400点附近。预计总体格局是先抑后扬,月尾行情会偏好。

9月的投资策略:寻找走出底部的品种

智通财经8月十大金股继续跑赢大盘,恒生指数同期下跌0.49%,8月十大金股最大涨幅平均1.8%。智通八月十大金股最大涨幅如下: 丘钛科技(01478)涨3.76%、中航科工(02357)涨3.38%、中国太保(02601)涨2.71%、粤海投资 (00270)涨2.5%、比亚迪电子(00285)涨2.33%、中国建筑国际(03311)涨1.82%、中粮肉食(01610)涨0.94%、、中国燃气(00384)涨0.52%、中广核电力(01816)涨0.04%、紫金矿业(02899)涨0%。

9月市场的机会依然不明显,因此策略就是:寻找走出底部的品种。因为能扛住8月大盘下跌之后走出来的品种,一旦大盘企稳那么反弹起来的概率就相对要大一些。智通财经APP认为,9月的机会主要还是集中在防御型品种方面,特别是其中中报业绩相对理想的品种。包括医疗类、光伏、教育、消费、70周年题材的军工、政策利好的大湾区等等。

十大金股:

医疗: 微创医疗(00853)

军工: 中船防务(00317)

光伏: 信义光能(00968)

建筑: 中国联塑(02128)

教育: 宇华教育(06169)

殡葬: 福寿园(01448)

服饰: 361度(01361)

金融: 中国华融(02799)

本地地产:深圳控股(00604)

公用事业类:新奥能源(02688)

详细清单如下:

1.微创医疗(00853)

微创医疗主要专注于治疗血管疾病及病变的微创介入产品,公司旗下拥有八大业务板块,2018年公司营业收入45.98亿元人民币,其中骨科医疗器械业务占比35.3%,心血管介入产品业务占比30.3%,心率管理医疗器械业务占比23.7%,大动脉及外周血管介入产品业务占比5.2%,电生理医疗器械业务占比1.9%,神经介入产品业务占比2.8%,外科医疗器械和糖尿病及内分泌医疗器械业务占比0.9%,产品线丰富。在中高端技术方面,凭借疯狂的收购和自身研发上进行发力,目前微创医疗已走在国内医疗器械行业的前列。

2.中船防务(00317)

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